GAM Swiss Eq A (LU0026741578)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -0,24%
2023  21,52%
2022 -20,95%
2021  35,75%
2020   7,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  21,52%
2 Jahre  -1,99%
3 Jahre   9,25%
4 Jahre   8,78%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0026741578
WKN
971985
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
212.80 Mio. CHF
Auflagedatum
28.11.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Daniel Häuselmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Novartis AG
8,63%
Nestle SA
6,51%
Roche Holding AG
5,80%
UBS Group AG
4,97%
Holcim AG
4,67%
Sika AG
4,13%
Cie Financiere Richemont SA
3,99%
VAT Group AG
3,92%
Sonova Holding AG
3,77%
Logitech International SA
3,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
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1,52%
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WKN
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0,77%
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ISIN
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WKN
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0,77%
GAM Swiss Eq R
ISIN
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WKN
A2JECQ
0,77%

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