Schroder ISF US Large Cap A Dis USD (LU0006306889)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

82 von 100

Kosten

1,58% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

66 von 100
Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   9,52%
2019  27,27%
2018  -2,19%
2017   4,97%
2016  10,14%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   9,52%
2 Jahre  18,06%
3 Jahre  10,88%
4 Jahre   9,37%
5 Jahre   9,53%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0006306889
WKN
970391
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.08.1993
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Frank Thormann
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Large Cap
Fondsvolumen
2215.98 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
82 von 100
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von großen US-amerikanischen Unternehmen. Als große Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den oberen 85 % des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc
7,39%
Microsoft Corp
7,04%
Facebook Inc
5,48%
JPMorgan Chase & Co
4,45%
Amazon.com Inc
4,15%
Merck & Co Inc
2,87%
Adobe Systems Inc
2,84%
Comcast Corp
2,72%
Texas Instruments Inc
2,64%
American Express Co
2,55%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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17 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc EUR H
ISIN
LU0271484924
WKN
A0LEGL
67
2,36%
66
B
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc EUR
ISIN
LU0248185273
WKN
A0JJ0V
76
2,33%
66
B
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD
ISIN
LU0133715804
WKN
541373
80
2,33%
66
B
Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR H
ISIN
LU0271483876
WKN
A0LEGH
73
1,61%
66
B
Schroder ISF US Large Cap A Acc EUR
ISIN
LU0248185190
WKN
A0JJ0S
78
1,58%
66
B
Schroder ISF US Large Cap A Acc NOK
ISIN
LU0994295185
WKN
A1W8LZ
72
1,58%
66
B
Schroder ISF US Large Cap A Acc USD
ISIN
LU0106261372
WKN
933423
78
1,58%
66
B
Schroder ISF US Large Cap A Dis GBP H
ISIN
LU1062721748
WKN
A1128F
70
1,58%
66
C
Schroder ISF US Large Cap B Acc EUR H
ISIN
LU0271484411
WKN
A0LEGJ
72
2,21%
66
B
Schroder ISF US Large Cap B Acc EUR
ISIN
LU0248185513
WKN
A0JJ0T
76
2,18%
66
B
Schroder ISF US Large Cap B Acc USD
ISIN
LU0106261455
WKN
933424
77
2,18%
66
B
Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR H
ISIN
LU0271484684
WKN
A0LEGK
75
0,86%
66
B
Schroder ISF US Large Cap C Acc EUR
ISIN
LU0248185604
WKN
A0JJ0U
80
0,83%
66
B
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD
ISIN
LU0106261539
WKN
933425
80
0,83%
66
B
Schroder ISF US Large Cap C Dis USD
ISIN
LU0062903884
WKN
986225
84
0,83%
66
B
Schroder ISF US Large Cap I Acc EUR H
ISIN
LU0345313588
WKN
A0NC5Z
75
0,06%
66
A
Schroder ISF US Large Cap I Acc USD
ISIN
LU0134343796
WKN
541375
86
0,05%
66

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