BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD (LU0006061252)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.06.2024) 4,59%
2023 6,67%
2022 -17,75%
2021 9,99%
2020 -1,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,67%
2 Jahre -6,33%
3 Jahre -1,18%
4 Jahre -1,24%
5 Jahre 4,16%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0006061252
WKN
971043
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
30972.23 Mio. JPY
Auflagedatum
13.05.1987
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Hiroki Takayama

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Japan
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
1,48%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten als Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nach Marktkapitalisierung die unteren 30 % der japanischen Aktienmärkte ausmachen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MITSUBISHI LOGISTICS
1,91%
TOHO GAS CO. LTD
1,86%
KINDEN CORP.
1,84%
FUKUOKA FINL GROUP
1,77%
DAI-DAN CO. LTD
1,76%
JAPAN METROPOLITAN FD.INV
1,66%
KAJIMA CORP.
1,65%
KONOIKE TRANSPORT CO.LTD
1,64%
TOKYO TATEMONO
1,58%
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP
1,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 EUR
ISIN
LU0171289225
WKN
A0BL38
3,81%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 JPY
ISIN
LU0249422956
WKN
A0PHAB
3,81%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 USD
ISIN
LU0090841692
WKN
988777
3,81%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Hedged USD
ISIN
LU0931342652
WKN
A1WYUE
3,43%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Hedged EUR
ISIN
LU0255399742
WKN
A0J28Z
3,43%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 EUR
ISIN
LU0171289068
WKN
A0BMA2
3,31%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 JPY
ISIN
LU0249411835
WKN
A0J28Y
3,31%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A4
ISIN
LU0204063480
WKN
A0NBAB
3,31%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 Hedged EUR
ISIN
LU0827883280
WKN
A1J4NK
2,68%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 EUR
ISIN
LU0252965594
WKN
A0J2N4
2,57%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 JPY
ISIN
LU0496417709
WKN
A1CVF1
2,57%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund D2 USD
ISIN
LU0827883108
WKN
A1J4NL
2,57%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund D4 GBP
ISIN
LU0827883017
WKN
A1J4NJ
2,57%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR Hedged
ISIN
LU1822774102
WKN
A2JL5L
2,40%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 EUR
ISIN
LU1822774011
WKN
A2JL5K
2,31%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund I2 JPY
ISIN
LU0992622497
WKN
A1W8D5
2,31%
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund X2 JPY
ISIN
LU0249423681
WKN
A0PHAC
1,55%

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