Icosa Cat Bond Fund SI1 - EUR Acc (LI1302984045)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.02.2026)	0,60%
2025	7,39%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	7,39%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI1302984045
WKN: A40EB0
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1020.30 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.06.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fondsmanager: MRB Fund Partners AG, 8001 Zürich, SCHWEIZ (CH)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Sonstige, Insurance Linked Securities
Region: Global
Laufende Kosten: 1,10%
Transaktionskosten: 0,20%
All-in-fee: 1,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 20.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 49
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds verfolgt vorranging ein ökonomisches Anlageziel, nämlich die Erzielung einer Rendite über dem Geldmarktzins, berücksichtigt hierbei jedoch auch ökologische und soziale Aspekte.

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

United States 26 0: 3,10%
United States 26 0%.....: 3,00%
United States 26 0%.: 2,90%
United States 26 0%..: 2,70%
United States 26 0%...: 2,30%
United States 26 0%....: 2,30%
United States 26 0..: 1,90%
GOLDEN BEAR 29 Var: 1,90%
8.85164% Montoya Re 30 Var: 1,20%
Alamo Re 27 Var: 1,20%

24 Tranchen	Kosten
Icosa Cat Bond Fund P - USD Acc ISIN LI1302984573 WKN A40YGA	2,10%
Icosa Cat Bond Fund I - EUR Acc ISIN LI1288551537 WKN A3EXDV	1,46%
Icosa Cat Bond Fund I - EUR Dis ISIN LI1302984300 WKN A40YG1	1,46%
Icosa Cat Bond Fund I - GBP Acc ISIN LI1288551552 WKN A3EXDW	1,44%
Icosa Cat Bond Fund I - CHF Acc ISIN LI1288551545 WKN A3EXDU	1,43%
Icosa Cat Bond Fund I - USD Acc ISIN LI1288551529 WKN A3EXDX	1,40%
Icosa Cat Bond Fund I - USD Dis ISIN LI1302984268 WKN A40YHE	1,40%
Icosa Cat Bond Fund SI1 - AUD Acc ISIN LI1302984417 WKN A40EJW	1,40%
Icosa Cat Bond Fund SI1 - CHF Acc ISIN LI1302983955 WKN A40EAZ	1,30%
Icosa Cat Bond Fund SI1 - EUR Dis ISIN LI1302984037 WKN A40YHD	1,30%
Icosa Cat Bond Fund SI1 - USD Acc ISIN LI1302984250 WKN A40BGP	1,20%
Icosa Cat Bond Fund SI2 - EUR Acc ISIN LI1302984177 WKN A40CF5	1,20%
Icosa Cat Bond Fund SI3 - CHF Acc ISIN LI1302983989 WKN A40YGY	1,20%
Icosa Cat Bond Fund SI2 - CHF Acc ISIN LI1324939761 WKN A40CF4	1,10%
Icosa Cat Bond Fund SI2 - GBP Acc ISIN LI1302984219 WKN A40GEV	1,10%
Icosa Cat Bond Fund SI2 - USD Acc ISIN LI1302984201 WKN A40CF3	1,10%
Icosa Cat Bond Fund SI3 - EUR Acc GK ISIN LI1450972800 WKN A41EAC	1,10%
Icosa Cat Bond Fund SI3 - EUR Dis ISIN LI1302984094 WKN A40YHC	1,10%
Icosa Cat Bond Fund SI3 - USD Acc LF ISIN LI1491539717 WKN A41PGC	1,10%
Icosa Cat Bond Fund SI3 - EUR Acc ISIN LI1302984383 WKN A40G2F	1,00%
Icosa Cat Bond Fund SI3 - USD Acc ISIN LI1302984193 WKN A404CW	1,00%
Icosa Cat Bond Fund M - EUR Acc ISIN LI1302984615 WKN A40YGN	0,60%
Icosa Cat Bond Fund M - EUR Dis ISIN LI1302984490 WKN A40YGM	0,60%
Icosa Cat Bond Fund M - USD Acc ISIN LI1288551511 WKN A3EXDY	0,60%

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