Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity Fund CHF R (LI1226572207)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) 2,09%
2025 5,71%
2024 6,93%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,71%
2 Jahre 6,32%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI1226572207
WKN
A3D4F2
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
9.49 Mio. EUR
Auflagedatum
26.06.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
GN Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
3,28%
Transaktionskosten
0,47%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
CHF 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VINCI 24/26 FLR MTN
4,46%
ROCHE HLDGS 21/26 REGS
3,76%
Coca-Cola Co. The
2,31%
Caterpillar Inc.
2,17%
NVIDIA Corp.
2,12%
Alphabet Inc.
2,07%
Microsoft Corp.
1,83%
Intl Business Machines Corp.
1,68%
VISA Inc.
1,66%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
1,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity Fund CHF I
ISIN
LI1226572199
WKN
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3,17%
Prudens Investment Fund - Prudens Global Equity Fund EUR I
ISIN
LI1226572215
WKN
A3D4F3
3,13%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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