Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 0,21% |
| 2023 | 4,81% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,81% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI1172175443
- WKN
- A3DPFN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 171.48 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 21/33
- 1,31%
- SOC.GR.PARIS 18/28 MTN
- 1,08%
- STATKRAFT 22/29 MTN
- 0,99%
- CORP.ANDINA 19/26 MTN
- 0,97%
- EVONIK IND.MTN 22/27
- 0,96%
- KRED.F.WIED.19/29 ANL DL
- 0,95%
- TOYOTA M.CRD 20/30 MTN
- 0,94%
- ENEL F. INTL 19/25 MTN
- 0,92%
- CAIXABANK 22/29 MTN
- 0,91%
- VODAFONE GRP 19/26 MTN
- 0,88%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LLB Impact Cl.Obl.Gl.H
|
0,90%
|
LLB Impact Cl.Obl.Gl.H
|
0,90%
|
LLB Impact Cl.Obl.Gl.LLB
|
0,00%
|
