Plenum European Insurance Bond Fund Class S CHF (LI1103215169)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,90%
2025 5,91%
2024 8,49%
2023 13,42%
2022 -11,67%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,91%
2 Jahre 7,19%
3 Jahre 9,23%
4 Jahre 3,58%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI1103215169
WKN
A2QRCF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
215.77 Mio. EUR
Auflagedatum
18.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
CAIAC Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LLB AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
CHF 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
Plenum European Insurance Bond Fund Class R EUR
ISIN
LI1102971507
WKN
A2QRGP
1,56%
Plenum European Insurance Bond Fund Class I EUR
ISIN
LI1103026582
WKN
A2QRGU
0,98%
Plenum European Insurance Bond Fund Class I CHF
ISIN
LI1103026731
WKN
A2QRGW
0,97%
Plenum European Insurance Bond Fund Class I USD
ISIN
LI1103026590
WKN
A2QRGV
0,95%
Plenum European Insurance Bond Fund Class I2 EUR
ISIN
LI1103200039
WKN
A2QRGZ
0,92%
Plenum European Insurance Bond Fund Class I2 CHF
ISIN
LI1103200054
WKN
A2QRG1
0,88%
Plenum European Insurance Bond Fund Class ID EUR
ISIN
LI1103215870
WKN
A2QRHE
0,88%
Plenum European Insurance Bond Fund Class SD EUR
ISIN
LI1317190463
WKN
A404LM
0,70%
Plenum European Insurance Bond Fund Class S EUR
ISIN
LI1103215128
WKN
A2QQ91
0,69%
Plenum European Insurance Bond Fund Class S USD
ISIN
LI1103215144
WKN
A2QRHA
0,68%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)