LLB Strategie Ausgewogen Plus (CHF) (LI0595164158)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 6,58%
2024 5,06%
2023 12,56%
2022 -12,16%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,06%
2 Jahre 8,74%
3 Jahre 1,27%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0595164158
WKN
A3CUDN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
24.18 Mio. CHF
Auflagedatum
19.04.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
René Hensel, Markus Falk

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
1,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens die Hälfte der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

LLBAIMCLAKGLPA PDLA
19,11%
LLB-IM.CL.OB.GL PEOA
18,00%
LLBA-A.S.P.E.SF PSFA
6,27%
LLB AL.-AKT.SCH.ESG SF
6,23%
LLB INV.-LLB WANDELA.HEO
5,35%
Candriam SRI Equity World I EUR Acc
5,27%
JPME-CB.TR.G.E..E.I.E.DLA
5,24%
LLB INV.-LLB OBL.INFL.DLP
5,14%
LLB INV.-LLB AKT.GL.P.USD
4,72%
SIS-BO EM IM.BD CDLA
4,11%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht