Champ.Eth.Eq.Fd-USA USD (LI0568770890)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  14,35%
2023  24,62%
2022 -19,65%
2021  43,49%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  24,62%
2 Jahre   0,07%
3 Jahre  12,84%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0568770890
WKN
A2QDXA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19.86 Mio. USD
Auflagedatum
01.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
NEUE BANK AG, Vaduz
Fondsmanager
Vogt Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,15%
All-in-fee
0,8%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0,125%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss und Positivkriterien in nachhaltige Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
5,51%
MICROSOFT DL-,00000625
5,10%
ELI LILLY
4,88%
LAM RESEARCH CORP. DL-001
4,62%
INTUIT INC. DL-,01
4,41%
TRACTOR SUPPLY DL-,008
4,37%
GRAINGER (W.W.) INC. DL 1
4,33%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
4,32%
QUANTA SVCS DL-,00001
4,23%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
4,21%

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