VP Bank Risk Optimised ESG Eq.USA IM (LI0523299720)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -4,56%
2024 21,43%
2023 9,26%
2022 0,40%
2021 30,19%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 21,43%
2 Jahre 15,19%
3 Jahre 10,03%
4 Jahre 14,76%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0523299720
WKN
A2P1P5
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
63.06 Mio. USD
Auflagedatum
15.04.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,67%
Transaktionskosten
0,17%
All-in-fee
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien). Der Teilfonds verfolgt sein Ziel‚ indem er vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert‚ die diese ESG-Kriterien erfüllen und der im Namen des jeweiligen Teilfonds bezeichneten Region zugeordnet werden können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Apple (Rg)
5,20%
Microsoft (Rg)
4,60%
Gilead Sciences (Rg)
3,70%
Marriott Intl-A (Rg)
3,30%
McDonald's (Rg)
2,90%
Amazon.Com (Rg)
2,80%
Chipotle Mexican (Rg)
2,80%
Verizon Comm (Rg)
2,80%
Union Pacific (Rg)
2,60%
Progressive (Ohi (Rg)
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VP Bank Risk Opt.E.Eq.USA BI USD
ISIN
LI0523299712
WKN
A2P1P6
1,02%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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