Fructus Value Capital Fund Klasse T (LI0520665121)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	-0,41%
2024	9,37%
2023	10,19%
2022	-15,77%
2021	7,14%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,37%
2 Jahre	9,78%
3 Jahre	0,50%
4 Jahre	2,12%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI0520665121
WKN: A2PZNQ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 117.66 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.03.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LLB Fund Services AG
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.

Anlageklassen

Länder

4 Tranchen	Kosten
Fructus Value Capital Fund Klasse A - R ISIN LI1440634510 WKN A41APV	1,30%
Fructus Value Capital Fund T - R ISIN LI1440634528 WKN A41APW	1,20%
Fructus Value Capital Fund Klasse A ISIN LI0520665113 WKN A2PZNR	1,00%
Fructus Value Capital Fund Klasse Estably ISIN LI0599811994 WKN A2QQE8	0,00%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.