Oculus Value Capital Fund AGmvK Class B (LI0445024057)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.11.2025) 6,78%
2024 11,11%
2023 35,35%
2022 -30,15%
2021 18,08%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,11%
2 Jahre 22,63%
3 Jahre 1,65%
4 Jahre 5,53%
5 Jahre 9,17%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0445024057
WKN
A2N87W
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
68.25 Mio. EUR
Auflagedatum
23.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
CAIAC Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

So wird investiert

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Oculus Value Capital Fund AGmvK Class C
ISIN
LI1441316125
WKN
A417L7
2,29%
Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A
ISIN
LI0445024008
WKN
A2N86Z
1,10%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht