Orient & Occident Fund I2 (LI0430825245)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.03.2024)   8,91%
2023  11,92%
2022 -37,19%
2021  11,96%
2020 -13,36%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,92%
2 Jahre -16,16%
3 Jahre  -7,67%
4 Jahre  -9,13%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0430825245
WKN
A2N8JC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7.74 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Principal Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Mittel-/Osteuropa
Laufende Kosten
2,53%
Transaktionskosten
0,42%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,28%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LPP S.A. ZY 2
5,93%
NICE LTD. IS 1
5,90%
LOGO YAZILIM SANAYI TN 1
4,96%
GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30
4,82%
MOTOR OIL (HELL.) EO 0,75
4,80%
KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
4,77%
MOL NYRT. NA A UF 125
4,77%
TOWER SEMICON. LTD IS-,10
4,74%
HELLENIC PETR. NAM.EO2,18
4,37%
PKN ORLEN S.A. ZY 1,25
4,19%

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