Swiss Life GSF - iConstant Orbit CHF (LI0394750835)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 90 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.01.2026) 0,30%
2025 2,41%
2024 2,79%
2023 12,52%
2022 -11,57%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,41%
2 Jahre 2,60%
3 Jahre 5,80%
4 Jahre 1,16%
5 Jahre 1,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0394750835
WKN
A2PV9E
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.03 Mio. EUR
Auflagedatum
12.03.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Bank Vontobel Europe AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,11%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,11%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
38
Nachhaltigkeit EDA-Score
90
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, einen mittelfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LBBW AT1 24/UNBE.
6,47%
DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
6,09%
NBI-NBEMDHC EOA
6,00%
VF-SU.EM.LO.CU.BD IDLCAP
5,89%
NN GRP 23/43 FLR MTN
3,38%
TEL.EUROPE 23/UND. FLR
3,34%
COBA 23/30 VAR
3,32%
PROL.I.F.II 23/35 MTN
3,27%
EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR
3,23%
TELIA CO AB 22/82 FLR
3,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life GSF - iConstant Orbit EUR
ISIN
LI0394750827
WKN
A2JHTG
1,67%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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