Swiss Life GSF - iConstant Orbit CHF (LI0394750835)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 89 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.12.2025) 2,39%
2024 2,79%
2023 12,52%
2022 -11,57%
2021 1,08%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,78%
2 Jahre 7,54%
3 Jahre 0,75%
4 Jahre 0,83%
5 Jahre 1,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0394750835
WKN
A2PV9E
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.33 Mio. EUR
Auflagedatum
12.03.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Bank Vontobel Europe AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,11%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,11%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
89
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, einen mittelfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
9,44%
VF-SU.EM.LO.CU.BD IDLCAP
5,98%
NBI-NBEMDHC EOA
5,94%
LBBW AT1 24/UNBE.
5,08%
NEUB.BER-SH.DU.EM DT PEOA
2,94%
NN GRP 23/43 FLR MTN
2,77%
HANN RUECK SUB 2022/2043
2,67%
TEL.EUROPE 23/UND. FLR
2,62%
COBA 23/30 VAR
2,58%
PROL.I.F.II 23/35 MTN
2,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life GSF - iConstant Orbit EUR
ISIN
LI0394750827
WKN
A2JHTG
1,67%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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