Swiss Life GSF - iConstant Orbit CHF (LI0394750835)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 08.04.2024)  -4,72%
2023  12,52%
2022 -11,57%
2021   1,08%
2020   1,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,52%
2 Jahre  -0,25%
3 Jahre   0,19%
4 Jahre   0,59%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0394750835
WKN
A2PV9E
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.36 Mio. EUR
Auflagedatum
12.03.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Bank Vontobel Europe AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,66%
Transaktionskosten
0,11%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,11%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, einen mittelfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Neuberger Berman Investment Funds PLC - Hard Currency Fund -EUR-
5,85%
NB Short Duration Em.Mkt.Db.P Acc EUR
5,64%
VF-SU.EM.LO.CU.BD IDLCAP
5,54%
CO. RABOBANK 21/UND. FLR
3,27%
DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
3,26%
HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN
2,99%
AEGON 14/44 MTN FLR
2,65%
COBA ANL.20/UNBEFR.
2,63%
HANN RUECK SBF 14/UNBEFR.
2,58%
CO. RABOBANK 19/UND.FLR
2,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life GSF - iConstant Orbit EUR
ISIN
LI0394750827
WKN
A2JHTG
1,79%