Monetalis Ruhestandsfonds (LI0364853700)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 5,11%
2024 15,91%
2023 7,73%
2022 -17,56%
2021 3,53%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,91%
2 Jahre 11,74%
3 Jahre 0,97%
4 Jahre 1,60%
5 Jahre 3,89%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0364853700
WKN
A2DREQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.50 Mio. EUR
Auflagedatum
30.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Quorus Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,39%
Transaktionskosten
0,01%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim OGAW handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie, dient.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO
16,10%
G.A.M.-G.GL.EQ.INC.YACCEO
11,91%
WMF-WELL.GL.ST. S UNH.DLA
11,85%
Avaron Emerging Europe Fund -A-
11,75%
BER.CR.OPPORTUNITIES ID
11,18%
XTR.IE-N.100E. 1CDLA
10,67%
MFSMF-CONT.VAL. I1EOA
10,49%
FAST-GLOBAL FUND YPFACCEO
9,37%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
6,26%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht