Monetalis Ruhestandsfonds (LI0364853700)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 5,94%
2025 6,89%
2024 15,91%
2023 7,73%
2022 -17,56%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,89%
2 Jahre 11,31%
3 Jahre 10,10%
4 Jahre 2,42%
5 Jahre 2,64%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0364853700
WKN
A2DREQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.10 Mio. EUR
Auflagedatum
30.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Quorus Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,55%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Monetalis Ruhestandsfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SPDR 500 UC DLA
16,42%
iShares IV PLC Edge MSCI Europe Shs EUR
14,28%
V.S+P500 U.ETF DLA
13,75%
iShares Edge MSCI EM Value Factor UE
10,30%
XTR.II EO H.YLD CORP.B.1C
9,91%
ISV-E.C.B.I.R.H.U.ETF EOD
9,88%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
7,83%
American Century ICAV Avantis Global Small Cap USD
7,41%
WisdomTree Japan Equity U.E.EUR Acc H
5,36%
UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL
3,79%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)