Solitaire Global Bond Fund - USD I (LI0364281548)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	-2,09%
2024	24,11%
2023	8,81%
2022	-6,94%
2021	15,71%
2020	2,72%
2019	17,78%
2018	1,22%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	24,11%
2 Jahre	16,21%
3 Jahre	7,92%
4 Jahre	9,82%
5 Jahre	8,36%
6 Jahre	9,87%
7 Jahre	8,59%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI0364281548
WKN: A2DSBG
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 800.92 Mio. USD
Auflagedatum: 20.05.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: VP Bank AG
Fondsmanager: Sales Bischofberger/Patrik Kauffmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,72%
Transaktionskosten: 0,32%
All-in-fee: 1,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 68
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

PEMEX 50 7.69: 1,90%
SocieteGenerale 55 Var: 1,80%
7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var: 1,70%
Rand Parent LLC 02/15/30: 1,70%
Argentina 29 1: 1,70%
Gabon Blue 38 6.097: 1,60%
Sasol Financing 31 5.5: 1,60%
5.75% African Dev Bank perpetual Var: 1,40%
Enstar Finance 42 5.5: 1,30%
7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var: 1,30%

14 Tranchen	Kosten
Solitaire Global Bond Fund - USD ND ISIN LI1229803336 WKN A3D55P	3,05%
Solitaire Global Bond Fund - USD N ISIN LI1228564350 WKN A3D55N	3,03%
Solitaire Global Bond Fund - USD UOD ISIN LI1229803344 WKN A3D55R	2,04%
Solitaire Global Bond Fund - USD UO ISIN LI1228564368 WKN A3D55Q	2,04%
Solitaire Global Bond Fund - EUR HD ISIN LI0325825532 WKN A2DN2Q	1,55%
Solitaire Global Bond Fund - CHF HD ISIN LI0325825573 WKN A2DVX8	1,54%
Solitaire Global Bond Fund - CHF H ISIN LI0229057075 WKN A1XB4R	1,54%
Solitaire Global Bond Fund - EUR H ISIN LI0229057083 WKN A1XB4S	1,54%
Solitaire Global Bond Fund - GBP H ISIN LI1119130451 WKN A3CTZ7	1,54%
Solitaire Global Bond Fund - USD D ISIN LI0325825516 WKN A2AN80	1,54%
Solitaire Global Bond Fund - USD ISIN LI0229057109 WKN A1XB4T	1,54%
Solitaire Global Bond Fund - CHF I H ISIN LI0364281506 WKN A2DSBJ	1,04%
Solitaire Global Bond Fund - EUR I H ISIN LI0364281464 WKN A2DSBH	1,04%
Solitaire Global Bond Fund - USD X ISIN LI0446006970 WKN A2PBVM	0,37%

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Christian Prantner

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