Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | 7,97% |
| 2022 | -23,41% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0336886119
- WKN
- A2ASSR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 67.41 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.10.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,01%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Performancegebühr
- 15%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,09%
- Mindestkaufvolumen
- € 25.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist ein vermögensverwaltender MultiAsset-Fonds, der als Ziel ein attraktives Kapitalwachstum bei einem langfristigen Anlagehorizont anstrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Je nach Marktbewertung und Marktsituation investiert der Teilfonds bis zu 49% seines Vermögens in physische Edelmetalle, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz (Value Investing), indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Der Teilfonds tätigt keine Derivatgeschäfte.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
- 14,78%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 6,65%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 6,20%
- EQUINOR ASA NK 2,50
- 6,15%
- CITIGROUP INC. DL -,01
- 6,06%
- BARRICK GOLD CORP.
- 5,24%
- GRUPPO MUTUIONLINE
- 4,43%
- LVMH EO 0,3
- 4,32%
- ATOSS SOFTWARE AG
- 4,02%
- CHECK POINT SOFTW. TECHS
- 3,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Max Otte Multiple Opportunities Fund CHF
|
1,15%
|
