VP Bank Risk Optimised ESG Eq.W.BI (LI0296576197)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.11.2023)   4,63%
2022  -4,82%
2021  17,45%
2020  -8,23%
2019  24,54%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -4,82%
2 Jahre   5,73%
3 Jahre   0,86%
4 Jahre   6,32%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0296576197
WKN
A2ABEQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
04.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,98%
Transaktionskosten
0,30%
All-in-fee
1,26%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erfolgt dabei anhand von ESG-Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance- Kriterien).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Apple (Rg)
4,90%
Microsoft (Rg)
3,80%
Waste Management (Rg)
2,20%
Merck (Rg)
2,20%
Procter&Gamble (Rg)
2,20%
Roche Holding G
2,10%
CME Group Rg-A (Rg)
2,10%
Regeneron Pharma (Rg)
2,10%
Gilead Sciences (Rg)
2,00%
Activision Blizz (Rg)
2,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VP Bank Risk Optimised ESG Eq.W.B
ISIN
LI0130877371
WKN
A1JHGP
1,65%

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