VP Bank Risk Optimised ESG Equity World - USD BI (LI0296576197)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,38%
2024 16,62%
2023 8,93%
2022 -4,82%
2021 17,45%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,62%
2 Jahre 12,71%
3 Jahre 6,53%
4 Jahre 9,16%
5 Jahre 5,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0296576197
WKN
A2ABEQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
20.02 Mio. USD
Auflagedatum
04.07.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,18%
All-in-fee
0,78%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft (Rg)
4,90%
Apple (Rg)
4,90%
Waste Management (Rg)
2,50%
Marriott Intl-A (Rg)
2,20%
Procter&Gamble (Rg)
2,10%
Verizon Comm (Rg)
2,10%
Paccar (Rg)
2,00%
Bristol-MyersSqu (Rg)
1,90%
Csl (Rg)
1,90%
Gilead Sciences (Rg)
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VP Bank Risk Optimised ESG Equity World - USD B
ISIN
LI0130877371
WKN
A1JHGP
1,58%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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