MCVM Fonds II Boma Value EUR R (LI0284039034)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 2,65%
2025 2,16%
2024 9,74%
2023 4,83%
2022 -5,21%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,16%
2 Jahre 5,88%
3 Jahre 5,53%
4 Jahre 2,74%
5 Jahre 2,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0284039034
WKN
A14VZC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
40.93 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LGT Bank AG
Fondsmanager
Marc Cujai Manuel Bolkart

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,49%
Transaktionskosten
0,04%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,125%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
41
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LINDE 22/27 MTN
5,81%
NOVO NO.F.NL 22/27MTN
5,31%
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
4,40%
APPLE 17/29
3,05%
LVMH 20/28 MTN
3,04%
DANAHER CORP 20/26
2,97%
MERCK CO. 14/26
2,96%
SANOFI 14/26 MTN
2,96%
MASTERCARD 15/27
2,93%
EQUINOR ASA 15/27 MTN
2,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
MCVM Fonds II Boma Value EUR I
ISIN
LI0284038994
WKN
A14VZB
1,14%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)