Global Value Quant Selection Fund E H (LI0278323840)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,41%
2023   1,30%
2022 -10,53%
2021   0,09%
2020 -15,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,30%
2 Jahre  -4,80%
3 Jahre  -3,20%
4 Jahre  -6,34%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0278323840
WKN
A14W9Y
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5.75 Mio. CHF
Auflagedatum
26.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ahead Wealth Solutions AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,86%
Transaktionskosten
0,38%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds darf je nach Marktsituation eine Aktienquote von 0 bis 50 % des Vermögens halten mit max. 5 % pro Beteiligung und eine Quote von 0 bis 10 % des Vermögens an Alternativen Anlagen ohne Nachschusspflichten. Alternative Anlagen ohne Nachschusspflichten dürfen nur mittels diversifizierter kollektiver Anlagen, Zertifikate, strukturierter Produkte vorgenommen werden. Forderungspapiere und -rechte dürfen bis zu 100 % des Teilfondsvermögens gehalten werden, wobei max. 50 % an Grundpfandtiteln oder Pfandbriefen möglich sind. Fremdwährungen dürfen bis max. 30 % des Vermögens ohne Währungssicherung gehalten werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FS COL.EV.DR.B.SAEO
8,70%
AEGON 04-UND. FLR
4,49%
MAREX FIN. 20/25 MTN
3,62%
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
3,60%
NESTLE F.I. 23/27 MTN
3,53%
ITALIEN 23/24 ZO
3,47%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25
3,38%
AAREAL BANK MTN S.317
3,37%
NORDLB IS.S.1748 DL
3,20%
AXA S.A 03/UND. FLR MTN
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Global Value Quant Selection Fund V H
ISIN
LI1123966783
WKN
A3CVYF
2,99%

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