Belvoir Global Allocation Fund CHF (LI0272042065)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 2,29%
2024 6,76%
2023 12,82%
2022 -21,95%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,76%
2 Jahre 9,75%
3 Jahre -2,04%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0272042065
WKN
A14QFN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.36 Mio. EUR
Auflagedatum
14.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LGT Bank AG
Fondsmanager
Belvoir Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,11%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
5,38%
BUNDESOBL.V.24/29 S.189
5,36%
BKW AG NA SF 2,50
5,14%
ABB LTD. NA SF 0,12
5,11%
SWISSCOM AG NAM. SF 1
5,05%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
4,98%
SAP SE O.N.
4,75%
HEINEKEN 23/26 MTN
4,44%
GM FINANCIAL 25/31 MTN
4,37%
JOHN DEE. BK 22/26 MTN
4,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Belvoir Global Allocation Fund EUR
ISIN
LI0037789380
WKN
A0Q9ZT
2,07%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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