Belvoir Global Allocation Fund CHF (LI0272042065)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 35. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 1,55%
2025 3,69%
2024 6,76%
2023 12,82%
2022 -21,95%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,69%
2 Jahre 5,21%
3 Jahre 7,69%
4 Jahre -0,64%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0272042065
WKN
A14QFN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.75 Mio. EUR
Auflagedatum
14.04.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LGT Bank AG
Fondsmanager
Belvoir Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
10%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,11%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
35
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
5,47%
Swiss Life Holding AG
5,07%
Swisscom AG
4,98%
ABB Ltd.
4,98%
Sandoz Group AG
4,90%
BKW AG
4,82%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,69%
Kühne + Nagel Internat. AG
4,64%
GM FINANCIAL 25/31 MTN
4,43%
HEINEKEN 23/26 MTN
4,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Belvoir Global Allocation Fund EUR
ISIN
LI0037789380
WKN
A0Q9ZT
2,07%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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