Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LI0247153450
- WKN
- A117AM
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 07.11.2014
- KAG
- LGT Capital P. (IE)
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- LGT Bank AG
- Fondsmanager
- LGT Capital Partners AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 256.89 Mio. USD
- fynup-Ratio
- 43 von 100
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist, angemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert in verzinsliche Schuldverschreibungen oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldverschreibungen die zur Beschaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben werden (Geldmarktinstrumente) von Schuldnern weltweit. Investitionen können auch in Terminanlagen (Vertragsabschluss und die Vertragserfüllung fallen zeitlich auseinander) oder Festgeldanlagen (Einlagen mit einer im Voraus vereinbarten Laufzeit und einem festen Zinssatz) bei Banken sowie in andere gleichgelagerte Fonds getätigt werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 100,00%
Länder
- Global
- 100,00%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 98,70%
Ratings
- hohe Bonität
- 76,30%
- mittlere Bonität IG
- 23,70%
Währungen
- US-Dollar
- 100,00%
Top-Ten Titel
- USA TB 20
- 3,40%
- USA TB- 20
- 3,10%
- 1.125 EBRD 20
- 2,70%
- 4.4 Ontario 20
- 2,00%
- 0.125 Air Liq Fin 20
- 1,90%
- 2.2 McDonald's 20
- 1,90%
- 0 BASF Fin 20
- 1,90%
- FLR ABN AMRO 21
- 1,90%
- 2.5 AbbVie 20
- 1,80%
- 1.875 Sweden 20
- 1,80%