VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection Fund (LI0188197946)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.05.2024) 1,55%
2023 6,60%
2022 -14,10%
2021 7,61%
2020 6,17%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,60%
2 Jahre -4,31%
3 Jahre -0,49%
4 Jahre 1,14%
5 Jahre 2,98%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0188197946
WKN
A1J1BL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.41 Mio. EUR
Auflagedatum
19.09.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
CAIAC Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Volksbank Vorarlberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Teilfonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, im Rahmen einer längerfristigen Strategie regelmäßige Erträge verbunden mit einem langfristigen, stetigen Kapitalzuwachs in EUR zu erwirtschaften. Der Teilfonds zeichnet sich durch eine unterschiedliche Asset Allokation bzw. ein unterschiedliches Mass an eingegangenem Risiko aus. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich überwiegend in andere Fonds investiert. Zusätzlich kann in Forderungswertpapiere investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SPDR S&P 500 UCITS ETF
12,15%
JPM US Select Equity
11,00%
UBS ETF JPM Global Government Bonds ESG
6,32%
iShares Development Bank Bonds ETF
4,70%
DPAM Invest Equities Europe Sustainable
4,09%
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
4,02%
Amundi Euro Gov. Green Bond ETF
3,47%
UniInstitutional Premium Corporates Bonds
3,44%
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
3,25%
Invesco Emerging Markets Equity Fund
3,15%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.