PI Global Value Fund CHF P (LI0181848271)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 0,56%
2024 4,31%
2023 19,42%
2022 -24,43%
2021 9,82%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 4,31%
2 Jahre 11,61%
3 Jahre -2,00%
4 Jahre 0,83%
5 Jahre 1,25%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0181848271
WKN
A1JZ6Y
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
115.40 Mio. EUR
Auflagedatum
02.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Bank Frick & Co. AG
Fondsmanager
Credinvest Bank AG, PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,86%
Transaktionskosten
0,33%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
8,51%
AKER BP NK 1
6,97%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
6,95%
LVMH EO 0,3
5,25%
CTS EVENTIM KGAA
4,66%
GREGGS PLC LS-,02
4,66%
DOLLAR GENER.CORP.DL-,875
4,56%
YELLOW CAKE PLC LS-,01
4,29%
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5
4,23%
EQUINOR ASA NK 2,50
4,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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ISIN
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2,20%
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ISIN
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WKN
A1JZ6Z
1,49%
PI Global Value Fund EUR I
ISIN
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WKN
A1C7Q0
1,49%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht