Best of Class Global CB Portfolio CHF I (LI0126894562)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) -2,14%
2023 7,11%
2022 -12,79%
2021 2,24%
2020 20,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,11%
2 Jahre -3,35%
3 Jahre -1,52%
4 Jahre 3,52%
5 Jahre 4,74%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0126894562
WKN
A1JG1D
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.96 Mio. USD
Auflagedatum
12.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
CATAM Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
2,22%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
5%
All-in-fee
1,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Vermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

UBS(L)BD-CONV.GL.IA1A EOH
9,67%
F.T.I.FDS-F.GL.C.S.IACCDL
9,45%
SALAR FUND PLC E1ACCEO
9,37%
RDW FUNDS-RDW AS.CON.SDLA
9,34%
H.A.M. Global Convertible Bd.Fund CHF
9,02%
Schroder ISF Asian Co.Bd.CHF C Acc H
8,83%
WAM CON.PO ASFA
8,12%
DYNASTY GLOBAL CONV. BEO
7,73%
Calamos Global Convertible Fund -USD-
6,83%
CHAM.SUST.GL.CONV.BD SFI
6,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
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2,29%