LGT GIM Balanced (USD) B (LI0108468880)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.01.2026) 1,85%
2025 -2,57%
2024 15,03%
2023 7,09%
2022 -9,10%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -2,57%
2 Jahre 5,87%
3 Jahre 6,27%
4 Jahre 2,20%
5 Jahre 4,92%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0108468880
WKN
A0RMYH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
693.09 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
LGT PB Fund Solutions AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LGT Bank Ltd
Fondsmanager
LGT Capital Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds LGT Multi-Assets SICAV. Jeder Teilfonds verfolgt dabei seine eigene Anlagepolitik. Periodische Reports werden jedoch auf Ebene des Umbrellafonds erzeugt. Die Vermögenswerte des Fonds werden strikt getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teile des Umbrellafonds. Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen über den Anteiltausch sind in den konstituierenden Dokumenten des (Teil-)Fonds verfügbar. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

LGT SEL.EQ.GL. IMDLA
15,35%
LGT MA II-MA SU.I.G.BD IM
14,88%
SPE.SOL.S.A. O.END ZT
8,85%
LGT SEL.BD HGH YLD IM
6,12%
LGT SEL.EQ.ENH.M.VAR.DLIM
5,84%
CR.SIG.U.-C.LI.PR.EQ. CEO
5,35%
LGT SELECT REITS USD IM
5,16%
CR.A G.L.A.G.C. ADLD
4,38%
CROWN-LGT SUS.Q.EQ HD BDL
3,97%
CROWN-LGT SUST.BD GL.BEO
3,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
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WKN
A0RMYK
1,76%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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