LGT Alpha Indexing Fund (CHF) I1 (LI0101103005)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -2,15%
2023  11,40%
2022 -12,66%
2021  10,72%
2020   3,26%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,40%
2 Jahre  -1,36%
3 Jahre   2,51%
4 Jahre   2,70%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0101103005
WKN
A0X8W7
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
186.74 Mio. CHF
Auflagedatum
24.08.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
LGT Capital P. (FL)
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LGT Bank AG
Fondsmanager
LGT Capital Partners AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist Teil des Umbrellafonds LGT Multi-Assets SICAV. Jeder Teilfonds verfolgt dabei seine eigene Anlagepolitik. Periodische Reports werden jedoch auf Ebene des Umbrellafonds erzeugt. Die Vermögenswerte des Fonds werden strikt getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teile des Umbrellafonds. Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen über den Anteiltausch sind in den konstituierenden Dokumenten des (Teil-)Fonds verfügbar. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

4.625 USA 25
3,80%
0.10 Japan Govt 10-Yr 31
3,70%
Microsoft Corp
3,10%
Alphabet Inc
1,80%
L'Oreal SA
1,60%
Taiwan Semiconductor
1,60%
Intuit Inc
1,20%
Stryker Corp
1,20%
Agilent Technologies Inc
1,20%
3.75 Us Treasury N/B 30
1,10%

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WKN
A2DLFM
1,59%
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WKN
A1174U
1,06%
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WKN
A2DLFQ
1,06%

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