SFR Global Wealth Fund (LI0042401161)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 7,48%
2025 16,58%
2024 0,64%
2023 3,64%
2022 -16,76%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 16,58%
2 Jahre 8,32%
3 Jahre 6,73%
4 Jahre 0,30%
5 Jahre 1,54%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0042401161
WKN
A2DF59
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
8.11 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Novum Asset Management AG, Vaduz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,57%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
15%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,12%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie u.a. Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere, unter Einhaltung der strengen europäischen UCITS-Anlagevorschriften. Beim Fonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, der Anlagen in der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen kann, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 27.08.2026
12,48%
0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 18.06.26
12,47%
XTR.SWITZERLAND 1D
6,21%
XTR.SLI 1D
5,74%
Novo-Nordisk AS
4,79%
BRAZIL 07/28
3,96%
VANECK BITCOIN ETN29
3,11%
Glencore PLC
1,89%
AMUNDIPHME ETC Z 2118
1,72%
HSBCE.HG SG T. HDA
1,68%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)