SFR Global Wealth Fund (LI0042401161)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 14,99%
2024 0,64%
2023 3,64%
2022 -16,76%
2021 6,66%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,64%
2 Jahre 2,13%
3 Jahre -4,60%
4 Jahre -1,90%
5 Jahre -0,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0042401161
WKN
A2DF59
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
7.58 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Novum Asset Management AG, Vaduz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,59%
Transaktionskosten
0,04%
Performancegebühr
15%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,12%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in unterschiedliche Anlageklassen wie u.a. Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere, unter Einhaltung der strengen europäischen UCITS-Anlagevorschriften. Beim Fonds handelt es sich um einen Anlagezielfonds, der Anlagen in der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vornehmen kann, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Vermögens besonders eignen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

XTR.SWITZERLAND 1D
16,49%
XTR.SLI 1D
13,74%
0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 05.01.2026
13,08%
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLA
4,66%
INTEL CORP. DL-,001
4,30%
BRAZIL 07/28
3,97%
VANG.FTSE A.W. DLA
3,53%
9.77 % Reverse Convertible 9.77 ROG/CGMF 26 2025-14.04.26 (Exp.07.04.26) on Roch
3,47%
VANECK BITCOIN ETN29
3,07%
GLENCORE PLC DL -,01
2,56%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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