Chameleon Sust. Gl. Con. Bond Fd. P EUR (LI0037862872)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -0,54%
2023   4,68%
2022 -18,14%
2021   2,49%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,68%
2 Jahre  -7,43%
3 Jahre  -4,24%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0037862872
WKN
A0YBMS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
142.40 Mio. EUR
Auflagedatum
23.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
NEUE BANK AG, Vaduz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,49%
Transaktionskosten
0,21%
Performancegebühr
15%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direktenAktienanlage auszeichnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SCHNEIDER EL 20/26 CV MTN
3,66%
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
3,50%
DEUTSCHE POST WLD.17/25
2,95%
PRYSMIAN 21/26 ZO CV
2,83%
ELM 18/24 CV MTN
2,56%
JPM.CH.BK 21/24 CV ZO
2,23%
VEOLIA ENV. 19/25 ZO CV
2,00%
CELLNEX TEL. 19/28 CV
1,75%
LUFTHANSA AG WA 20/25
1,73%
ON SEMICOND 23/29 CV 144A
1,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Chameleon Sust. Gl. Con. Bond Fd. I CHF
ISIN
LI0324221808
WKN
A2AJFE
1,00%