LLB Defensive(CHF) (LI0032575834)

MARKETVALUE CHART

LLB Defensive(CHF)

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.

ISIN
LI0032575834
WKN
A0RLU0
KAG
LLB Fund Services AG
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Auflagedatum
16.03.2009
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG.
Fondsmanager
Mirko Mattasch, Peter Goller
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
1,5%
Laufende Kosten
0,1%
Rücknahmegebühr
1,5%
Fondsvolumen
60.66 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000,00
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
48

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Top-Ten Titel

Statnett SF 2,375% 08.02.2021
2,75%
LGT Bank AG 1,5% 10.05.2021
2,56%
VP BANK AG RegS
2,53%
0.875 % SPAREBANK 1 SR-BK 14/20
2,53%
ABN AMRO Bank NV 3,125% 28.06.2021
2,43%
Citigroup Inc 3,125% 27.09.2021
2,22%
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 1,125% 08.04.2021
2,21%
0.75 % BP CAPITAL MARKETS 14/21
2,14%
Santander Consumer Finance SA 0,6% 23.03.2021
2,11%
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0,125% 06.10.2021
2,10%