Optimum Bond Fund USD (LI0030517226)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.12.2025) -4,25%
2024 10,71%
2023 3,39%
2022 -4,80%
2021 10,28%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,71%
2 Jahre 6,99%
3 Jahre 2,91%
4 Jahre 4,70%
5 Jahre 2,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0030517226
WKN
A1CSVF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
31.10 Mio. USD
Auflagedatum
27.06.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG
Fondsmanager
Helvetische Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,19%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBS AG / Underlying Tracker 29.06.2027
3,71%
SUZANO AUST. 19/29
3,45%
ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN
3,42%
KOREA EL.PWR 23/26 REGS
3,34%
OMAN 16/26 REGS
3,33%
GERDAU TRADE 17/27 REGS
3,31%
BRAZIL 16/26
3,30%
AMER MOVIL 22/32 REGS
3,30%
PETROBR.G.F. 20/30
3,30%
TURKEY 2026
3,28%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht