LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse P (LI0028614878)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 2,45%
2023 1,49%
2022 -15,08%
2021 9,65%
2020 0,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,49%
2 Jahre -7,16%
3 Jahre -1,87%
4 Jahre -1,23%
5 Jahre 0,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0028614878
WKN
A0MKEF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
273.58 Mio. USD
Auflagedatum
24.01.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft.
Fondsmanager
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
1,5%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2026
7,78%
US TREASURY 2028
5,54%
US TREASURY 2027
4,49%
US TREASURY 2025
4,40%
US TREASURY 2029
4,31%
US TREASURY 2032
3,58%
US TREASURY 2030
3,03%
USA 15.01.2029 0,9287775
2,18%
USA 24/34
1,83%
USA 15.01.2033
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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0,80%
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H EUR
ISIN
LI0290911580
WKN
A142W5
0,80%
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H USD
ISIN
LI0290911598
WKN
A142W6
0,80%
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse LLB
ISIN
LI0028614787
WKN
A0MKEE
0,00%