LLB Defensive ESG (EUR) (LI0021535245)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 1,30%
2023 2,41%
2022 -2,79%
2021 -0,40%
2020 0,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,41%
2 Jahre -0,22%
3 Jahre -0,28%
4 Jahre -0,15%
5 Jahre 0,02%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0021535245
WKN
A0ERMN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
64.36 Mio. EUR
Auflagedatum
22.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
1,5%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in Euro denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 24/26
3,09%
K.F.W.ANL.V.18/2025
3,02%
OESTERREICH 21/25 MTN
3,00%
JOHNSON + JOHNSON 16/24
2,40%
EAST JP.RAIL 22/25 MTN
2,34%
BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
1,57%
BK AMERICA 21/26 FLR MTN
1,57%
BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
1,57%
DAIMLER MTN 17/24
1,56%
EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR
1,56%