Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0021535245
- WKN
- A0ERMN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 66.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.06.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- LLB Fund Services AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
- Fondsmanager
- Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 1,5%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in Euro denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUND SCHATZANW. 24/26
- 3,11%
- K.F.W.ANL.V.18/2025
- 3,04%
- OESTERREICH 21/25 MTN
- 3,03%
- EAST JP.RAIL 22/25 MTN
- 2,35%
- BK AMERICA 21/26 FLR MTN
- 1,59%
- BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN
- 1,58%
- EQUINOR ASA 13/25 MTN
- 1,58%
- BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN
- 1,58%
- DAIMLER MTN 17/24
- 1,57%
- EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR
- 1,57%
