Classic Value Equity Fund Klasse CHF (LI0019077903)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 11,03%
2023 11,66%
2022 -16,05%
2021 26,00%
2020 -4,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,66%
2 Jahre -3,18%
3 Jahre 5,71%
4 Jahre 3,11%
5 Jahre 6,89%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0019077903
WKN
A0DK5K
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
67.12 Mio. CHF
Auflagedatum
06.10.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Georg von Wyss, Pascal Prüss, Lars Jakob Selsas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen und damit einen Beitrag zur langfristigen Vermögensbildung zu leisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Buzzi
6,00%
Rubis
5,00%
Andritz
5,00%
Bilfinger
5,00%
Adecco
5,00%
Wienerberger
5,00%
Télévision Française 1
5,00%
Fresenius SE
4,00%
Elis SA
4,00%
Wärtsilä
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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1,60%

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