Scherrer Small Caps Europe A (LI0018448063)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) -1,28%
2023 4,02%
2022 -27,39%
2021 32,89%
2020 27,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,02%
2 Jahre -13,09%
3 Jahre 0,12%
4 Jahre 6,33%
5 Jahre 6,05%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0018448063
WKN
A0B7SV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
37.34 Mio. EUR
Auflagedatum
11.10.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Principal Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,13%
Transaktionskosten
0,09%
Performancegebühr
15%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PFERDEWETTEN.DE AG NA ON
5,08%
GAVAZZI -C.- NA. SF 15
4,76%
ELMOS SEMICOND. INH O.N.
4,51%
USU SOFTWARE AG
4,43%
NEW WORK SE NA O.N.
3,87%
FABASOFT AG
3,63%
EINHELL GERMANY VZO O.N.
3,38%
MASCH.BERT.HER. O.N. VZO
3,30%
SUESS MICROTEC SE NA O.N.
3,09%
ADESSO SE INH O.N.
3,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Scherrer Small Caps Europe I
ISIN
LI1275091927
WKN
A3ENGX
1,23%

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