Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund R EUR (LI0018448063)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 9,44%
2024 -9,59%
2023 4,02%
2022 -27,39%
2021 32,89%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -9,59%
2 Jahre -3,02%
3 Jahre -11,94%
4 Jahre -2,40%
5 Jahre 2,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0018448063
WKN
A0B7SV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
64.85 Mio. EUR
Auflagedatum
11.10.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank AG
Fondsmanager
Principal Vermögensverwaltung AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
2,08%
Transaktionskosten
0,08%
Performancegebühr
15%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Basilea Pharmaceutica
3,65%
Elmos Semiconductor SE
3,47%
Weleda AG N-PS
3,30%
Mensch und Maschine Software SE
3,00%
CEWE Stiftung & Co. KGaA
2,94%
Evolution Gaming Group Rg
2,85%
Genmab A/S
2,81%
Rational AG
2,78%
Moncler
2,74%
Hermle AG Vz.
2,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund I EUR
ISIN
LI1275091927
WKN
A3ENGX
1,26%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht