ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P (LI0017502381)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 6,89%
2023 15,21%
2022 -28,46%
2021 20,51%
2020 10,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,21%
2 Jahre -9,21%
3 Jahre -0,23%
4 Jahre 2,39%
5 Jahre 5,69%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0017502381
WKN
964894
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
54.75 Mio. EUR
Auflagedatum
10.05.2004
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz
Fondsmanager
ACATIS Investment

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
15%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
2,99%
ELI LILLY
2,88%
SAP SE O.N.
2,67%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,36%
AUTODESK INC.
2,31%
VAT GROUP AG SF -,10
2,28%
SHIN-ETSU CHEM.
2,25%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)
2,23%
REPUBLIC SERVIC. DL-,01
2,23%
WATERS CORP. DL-,01
2,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
ACATIS Fair Value Aktien Global CHF P
ISIN
LI0123466802
WKN
A1H70D
2,31%
ACATIS Fair Value Aktien Global USD K
ISIN
LI0335987173
WKN
A2ARCM
1,65%
ACATIS Fair Value Aktien Global CHF I
ISIN
LI0306626206
WKN
A2ACBN
1,56%
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR I
ISIN
LI0253998061
WKN
A2ABBX
1,40%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.