VP Bank Bond Fund USD A (LI0015825321)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,97%
2023   0,82%
2022  -7,88%
2021   5,34%
2020  -1,28%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,82%
2 Jahre  -3,63%
3 Jahre  -0,73%
4 Jahre  -0,86%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0015825321
WKN
964883
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
15.04.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,14%
All-in-fee
0,95%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

US 10Y Treasury Future Jun/24
3,00%
Canada Govt 28 3.75
2,70%
United States 52 2.25
2,30%
Home Depot 44 4.875
2,10%
Canada Govt 25 1.625
2,10%
United States 30 6.25
2,10%
Visa 45 4.3
2,00%
Merck & Co 43 4.15
1,90%
Vodafone Group 37 6.15
1,70%
HSBC Holdings 26 Var
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VP Bank Bond Fund USD B
ISIN
LI0008127347
WKN
964884
1,37%
VP Bank Bond Fund USD BI
ISIN
LI0338015972
WKN
A2ASXS
0,99%