VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) B (LI0014803972)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 6,99%
2024 8,30%
2023 7,82%
2022 -12,96%
2021 7,55%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,30%
2 Jahre 8,06%
3 Jahre 0,54%
4 Jahre 2,25%
5 Jahre 2,90%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0014803972
WKN
964888
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
60.32 Mio. EUR
Auflagedatum
26.09.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fondsmanager
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds investiert grundsätzlich entsprechend der Anlagepolitik und der langfristig ausgerichteten, breit diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Diese Anlagepolitik ist Ausfluss des transparent strukturierten Anlageprozesses der VP Bank AG.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

VPB BFD EUR -BI-
10,90%
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD
7,80%
Amundi MSCI EU UCITS ETF EUR C
7,70%
Xtrack II Euro Gv Bd ETF -1C-
6,80%
iShs II MSCI Europe UCITS
6,10%
VPB RIO ESG Eq EU EUR -IM-
5,50%
iShs II J.P. Morgan ESG EM ETF
4,90%
iShs US Agg Bond ETF USD
4,10%
PIMCO Emer Mkts Institutional USD
3,60%
Responsibly Sourced Gold IM
3,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) BI
ISIN
LI0338018240
WKN
A2ASXU
1,60%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht