VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) B (LI0014803709)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	7,55%
2024	5,08%
2023	10,79%
2022	-9,74%
2021	11,17%
2020	6,12%
2019	14,86%
2018	-4,62%
2017	-1,50%
2016	1,18%
2015	8,12%
2014	7,12%
2013	2,71%
2012	9,46%
2011	-4,43%
2010	24,86%
2009	18,92%
2008	-16,56%
2007	-3,06%
2006	1,31%
2005	9,21%
2004	2,50%
2003	1,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,08%
2 Jahre	7,90%
3 Jahre	1,66%
4 Jahre	3,96%
5 Jahre	4,39%
6 Jahre	6,07%
7 Jahre	4,47%
8 Jahre	3,70%
9 Jahre	3,42%
10 Jahre	3,88%
11 Jahre	4,17%
12 Jahre	4,05%
13 Jahre	4,46%
14 Jahre	3,79%
15 Jahre	5,08%
16 Jahre	5,90%
17 Jahre	4,42%
18 Jahre	3,99%
19 Jahre	3,85%
20 Jahre	4,11%
21 Jahre	4,03%
22 Jahre	3,91%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI0014803709
WKN: 964886
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 115.29 Mio. CHF
Auflagedatum: 26.09.2002
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fondsmanager: VP Fund Solutions (Liechtenstein)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,89%
Transaktionskosten: 0,19%
All-in-fee: 1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds investiert grundsätzlich entsprechend der Anlagepolitik und der langfristig ausgerichteten, breit diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Diese Anlagepolitik ist Ausfluss des transparent strukturierten Anlageprozesses der VP Bank AG. Der gesamte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert, um die Einhaltung sämtlicher Restriktionen und Risiken sicherzustellen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF: 10,90%
VPB BFD CHF -BI-: 10,20%
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD: 7,90%
iShs II MSCI Europe UCITS: 6,40%
VPB STF CHF: 5,50%
iShs II J.P. Morgan ESG EM ETF: 5,40%
Responsibly Sourced Gold IM: 4,80%
iShs US Agg Bond ETF USD: 4,30%
VPB RIO ESG Eq CH CHF -IM-: 4,00%
Frank Templ K2 Alt -I acc-: 3,20%

2 Tranchen	Kosten
VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) C ISIN LI0107142197 WKN A0N91K	2,68%
VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) BI ISIN LI0338018232 WKN A2ASXT	1,54%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

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