VP Bank Risk Optimised ESG Eq.Eur.B (LI0014803386)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,50%
2023   8,57%
2022 -14,40%
2021  17,44%
2020 -11,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,57%
2 Jahre  -3,59%
3 Jahre   2,96%
4 Jahre  -0,93%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0014803386
WKN
964867
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
17.09.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,19%
All-in-fee
1,31%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs auf Basis eines risikooptimierten Ansatzes und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Beiersdorf (I)
2,50%
Wolters Kluw Br R (B)
2,50%
ASML Holding Br Rg (B)
2,50%
Novo Nordisk -B- Br/Rg-B (B/R)
2,40%
Kuehne+Nagel Int (N)
2,30%
Sv Handbk-A (Rg)
2,30%
HSBC Holding (Rg)
2,20%
Michelin (N)
2,10%
BAE Systems (Rg)
2,10%
Koninkl KPBr Rg (B)
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VP Bank Risk Optimised ESG Eq.Eur.BI
ISIN
LI0296576148
WKN
A2ABES
1,07%

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