LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) (LI0008127511)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) -1,93%
2023 11,73%
2022 -10,26%
2021 12,30%
2020 -0,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,73%
2 Jahre 0,14%
3 Jahre 4,04%
4 Jahre 2,95%
5 Jahre 5,16%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0008127511
WKN
964831
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
139.57 Mio. CHF
Auflagedatum
15.07.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
LLB Fund Services AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fondsmanager
René Hensel, Markus Falk

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Rücknahmegebühr
1,5%
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Top-Ten Titel

LLB INV.-LLB OBLIGAT.SF T
18,73%
LLB AL.-AKT.SCH.ESG SF
9,56%
LLBA-A.S.P.E.SF PSFA
9,17%
LLB AKTIEN NORDAMERIKA DL
7,75%
LLB INV.-LLB OBL.GLOB.P
6,88%
LLBAIMCLAKGLPA PDLA
5,33%
LLB INV.-LLB WANDELA.HEO
4,91%
LLB INV.-LLB OBL.INFL.DLP
4,83%
PLENUM CAT BOND FD P SF
3,15%
LLB INV.-LLB DEFENS.USD
2,71%

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