Felis Asia Convertible Bond Fund I (LI0005564955)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 38. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.01.2026) 6,44%
2025 14,23%
2024 1,60%
2023 6,56%
2022 -9,11%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,23%
2 Jahre 7,73%
3 Jahre 7,34%
4 Jahre 2,97%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0005564955
WKN
964839
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.25 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IFM Indep. Fund M.
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
LGT Bank AG
Fondsmanager
CATAM Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Asien excl. Japan
Laufende Kosten
1,53%
Transaktionskosten
0,93%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,25%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
38
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
6,58%
ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
4,74%
LENOVO GROUP 22/29 CV
4,71%
PING AN INS. 25/30 CV
4,09%
MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
4,04%
MMG 25/30 ZO CV
3,82%
GOLD POLE C. 24/29 CV
3,81%
JPM.CHA.FINL 25/28 CV MTN
3,81%
CYBERAGENT 22/29 ZO CV
3,59%
TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV
3,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Felis Asia Convertible Bond Fund A
ISIN
LI0181841169
WKN
A1J0EJ
2,96%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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