Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | -2,65% |
| 2023 | 6,56% |
| 2022 | -9,11% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,56% |
| 2 Jahre | -1,59% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0005564955
- WKN
- 964839
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13.25 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.01.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IFM Indep. Fund M.
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- LGT Bank AG
- Fondsmanager
- CATAM Asset Management AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Asien excl. Japan
- Laufende Kosten
- 1,45%
- Transaktionskosten
- 0,41%
- Administrationsgebühr
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,25%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CA.P.FIN.III 21/26 CV
- 7,61%
- ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV
- 7,54%
- GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
- 7,01%
- POSEIDON FIN.1 18/25 CV
- 6,93%
- LENOVO GROUP 22/29 CV
- 6,28%
- DEXUS FI.PTY 22/27 EXCH.
- 4,83%
- TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV
- 4,82%
- BOSIDENG I.H.19/24 CV
- 4,35%
- 4.500% Wynn Macau 07.03.2029
- 4,35%
- Bank Julius Bär / Tracker Certificate on Equities 18.02.2025
- 4,12%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Felis Asia Convertible Bond Fund A
|
2,36%
|
