J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.A2 H (IE00BZ775F85)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.11.2023)   6,86%
2022 -11,13%
2021   9,24%
2020  14,27%
2019  12,77%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -11,13%
2 Jahre  -1,47%
3 Jahre   3,52%
4 Jahre   5,76%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BZ775F85
WKN
A2AGHZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14.43 Mio. USD
Auflagedatum
05.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Janus Henderson Investors
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Ashwin Alankar, Ph.D.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,33%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt langfristig auf eine Gesamtrendite durch Wachstum (Kapitalwachstum und laufende Erträge) auf Ihr Anlagekapital ab. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er seine Anlagen auf Aktien (Beteiligungen an Unternehmen), festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, die von einem Staat oder Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind) und auf die Anlageklasse Rohstoffe verteilt. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, diese Allokationen zu verschieben und kann abhängig von den Marktbedingungen bis zu 100 % seiner Anlagen in diese Anlageklassen investieren. Der Fonds hat keinen spezifischen Branchenschwerpunkt und kann in Märkte in Ländern investieren, die in der Entwicklung sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Micro E-mini S&P 500 futures JUN 23
27,54%
CBOT 5 Year US Treasury Note SEP 23
16,03%
United States Treasury Bill|0|06/01/2023
8,96%
US TSY INFL BOND 0.50 01/15/2028|.5|01/15/2028
6,61%
Eurex DAX Index Future JUN 23
6,47%
United States Treasury Bill|0|06/06/2023
6,12%
ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures JUN 23
5,55%
OSE Nikkei 225 mini Future JUN 23
5,48%
CBOT 2 Year US Treasury Note Future SEP 23
4,78%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK/NEW YORK 0% 06/01/2023
4,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.A2
ISIN
IE00BZ775C54
WKN
A2AGHY
1,71%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.