Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BZ3FS136
- WKN
- ML0VMJ
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 14.08.2015
- KAG
- Muzinich & Co. (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsmanager
- Brian Lieberman,Greg Temo
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,77%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 2%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 856.24 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Charles River Laboratories International Inc 5,5% 01.04.2026
- 1,69%
- Level 3 Financing Inc 5,375% 01.05.2025
- 1,57%
- TOPAZ SOLAR FARMS LLC
- 1,25%
- National Financial Partners Corp 6.875% 08/15/2028
- 1,14%
- 5,375 MIDCONTINENT COM 15/08-2019/2027
- 1,09%
- UNITI GROUP LP 144A 7.875 02/15/2025
- 1,04%
- Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15.02.2023
- 1,03%
- Muzinich European Credit Alpha Fund
- 1,01%
- SRM ESCROW ISSUER LLC
- 1,00%
- Standard Chartered PLC (var)
- 0,94%