Baillie Gifford Ww.Div.Ret.Y.Fd.B JPY (IE00BZ18GN21)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.04.2024)  -7,18%
2023 -10,26%
2022 -24,22%
2021   4,21%
2020   0,39%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr -10,26%
2 Jahre -17,54%
3 Jahre -10,85%
4 Jahre  -8,16%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BZ18GN21
WKN
A2QC4A
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
10881.89 Mio. JPY
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Baillie Gifford IM Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fondsmanager
James Squires, Felix Amoako-Kwarteng, Scott Lothian, Nicoleta Dumitru

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,51%
Administrationsgebühr
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
¥ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
47
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund aims to provide capital growth over the long-term at a level of risk lower than investment in shares of companies. The Fund invests in a variety of asset classes, either directly or indirectly or through other funds. The asset classes include, but are not limited to, shares, bonds, property, infrastructure, commodities, and currencies. Investment may be in transferable securities (such as bonds and shares), other funds, derivatives, money market instruments, cash and near cash. Currency forwards and derivatives, which are types of financial contracts, may be used to protect or increase the value of the Fund. This means the Fund is exposed to foreign currencies. The Fund is actively managed and no index is used for the purposes of determining or constraining the composition of the Fund's portfolio. The Fund's performance (after deduction of costs) is measured against the Mutan Rate. The Fund seeks to materially outperform the benchmark.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BG Emerging Markets Bond Fund
9,30%
BG Worldwide Global Credit Fund
8,40%
Baillie Gifford Worldwide Funds PLC - Sustainable EM Bond Fund
8,00%
Japan
4,40%
Leadenhall Ucits Ils Fund Plc
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Aegon
3,60%
Baillie Gifford WW Div Return Sub-Strategy Company
3,30%
Australia
2,80%
Baillie Gifford Emerging Markets Leading Companies Fund
2,70%
Goldman Sachs
2,50%

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