Wellington US$ Core H.Y.Bd.Fd.N (IE00BYY2WJ23)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,72%
2023  11,01%
2022  -4,52%
2021  13,36%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,01%
2 Jahre   2,96%
3 Jahre   6,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYY2WJ23
WKN
A2ACSH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
30.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Chris Jones, Michael Barry

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,4%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Anleihen von US-Unternehmen, deren Kreditqualität der Anlageverwalter schlechter als Investment Grade einschätzt. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf USDollar lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade ab, die öffentlich auf dem US-Binnenmarkt begeben werden. Der Index ist modifiziert kapitalisierungsgewichtet, wobei die Obergrenze für die größten Emittenten bei 2 % der Gewichtung des Gesamtindex liegt und überschüssige Gewichtungen gleichmäßig auf die Emittenten unterhalb dieser Obergrenze verteilt werden. Der Fonds ist allgemein nach Branche und Emittent diversifiziert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Wellington US$ Core H.Y.Bd.Fd.D
ISIN
IE00B1DRYQ86
WKN
A2AJ8P
1,20%
Wellington US$ Core H.Y.Bd.Fd.S H
ISIN
IE000D7PNQZ3
WKN
WE0001
0,79%
Wellington US$ Core H.Y.Bd.Fd.S
ISIN
IE0003110479
WKN
A1C6UG
0,70%