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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYXYX521
- WKN
- A2DPAK
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 206.19 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.05.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Rohstoffe
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,19%
- Transaktionskosten
- 0,21%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg Ex- Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist als hoch liquide und breit gestreute Benchmark für Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) konzipiert. Aufgenommen werden können 11 Rohstoffe aus 3 Gruppen (Energie, Industriemetalle und Edelmetalle), und die Komponenten werden nach 4 Hauptkriterien ausgewählt: wirtschaftliche Bedeutung, Streuung, Kontinuität und Liquidität. Der Index bietet ein breites Engagement in Rohstoffen (ohne Agrarrohstoffe) und wird dabei von keinem einzelnen Rohstoff dominiert. Der Index wird jährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future
- 20,61%
- Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future
- 10,83%
- NYMEX New York Mercantile Exch. Light Sweet Crude Oil (WTI) Elec. Energy Future
- 10,55%
- Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future
- 10,55%
- NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub Nat. Gas Electronic Energy Future
- 10,16%
- Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future
- 9,05%
- LME London Metal Exchange Aluminium Monthly Pit Commodity Future
- 7,96%
- LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future
- 4,99%
- LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future
- 4,45%
- Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future
- 3,80%
