Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund B USD (IE00BYWKML08)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 92 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.08.2026) 22,90%
2025 -3,54%
2024 7,49%
2023 7,04%
2022 -15,64%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -3,54%
2 Jahre 1,82%
3 Jahre 3,53%
4 Jahre -1,63%
5 Jahre 1,56%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYWKML08
WKN
A2AE7W
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
81.78 Mio. USD
Auflagedatum
12.11.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd.
Fondsmanager
Alex Gunz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,26%
Transaktionskosten
0,35%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,035%
Mindestkaufvolumen
$ 15.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
44
Nachhaltigkeit EDA-Score
92
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er unter anderem in Unternehmen investiert, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (Environmental, Social, Governance - "ESG") des Sub-Anlageverwalters erfüllen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Palo Alto Networks Inc.
6,83%
Galderma Group AG
5,96%
Equinix Inc.
5,47%
ASML Holding N.V.
5,14%
ProLogis Inc.
4,80%
Nextracker Inc.
4,73%
Intuitive Surgical Inc.
4,49%
Siemens Energy AG
4,33%
Cheniere Energy Inc.
4,32%
Quanta Services Inc.
4,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)