Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund C Retail USD (IE00BYWHBQ92)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BYWHBQ92
WKN: A2PWKS
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1.55 Mio. USD
Auflagedatum: 25.05.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Amundi Ireland Limited
Domizil: Irland
Depotbank: RBC Investor Services S.A. Dublin Branch
Fondsmanager: Rayna Lesser Hannaway, Whitney Young Crawford

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 2,03%
Transaktionskosten: 0,14%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus erstklassigen Stammaktien kleiner Unternehmen (Marktkapitalisierungen innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 2000 Index und im S&P Small Cap 600 Index auf einer rollierenden dreijährigen Basis zum Kaufzeitpunkt), die an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zudem unter Umständen Stammaktien von Unternehmen erwerben, deren Aktien an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktkapitalisierung nicht der Definition eines kleinen Unternehmen entspricht, wenn die Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters eine besonders attraktive Anlagegelegenheit darstellen. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts investieren, sofern der Anlageverwalter dies für angemessen hält, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Diese Aktien werden vom Anlageverwalter auf der Grundlage ausgewählt, dass die betreffenden Unternehmen über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche oder ihrem Sektor verfügen. Beispielsweise wird der Anlageverwalter Wertpapiere von Unternehmen auswählen, die seiner Ansicht nach beständige und nachhaltig hohe Kapitalrenditen und ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, stabile freie Cashflows generieren sowie über solide Bilanzen und kompetente und aktionärsorientierte Managementteams verfügen. Wenn sich keine geeignete Anlagegelegenheit bietet, kann der Fonds auch zusätzliche liquide Mittel halten, darunter Barmittel und Barmitteläquivalente (z. B. Einlagenzertifikate) sowie Geldmarktinstrumente (z. B. Commercial Paper, Bankakzepte und andere kurzfristige Schuldtitel). Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Zu Absicherungszwecken darf der Fonds eine begrenzte Zahl einfacher derivativer Instrumente verwenden (z. B. Währungsswaps und Devisentermingeschäfte).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Argan: 5,78%
VSE: 4,28%
Bloom Energy: 4,23%
GeneDx Holdings: 4,16%
BWX Technologies: 3,24%
Powell Industries: 3,21%
IES Holdings: 3,17%
Joby Aviation: 2,99%
Modine Manufacturing Co: 2,63%
Carpenter Technology: 2,53%

2 Tranchen	Kosten
Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund A Retail USD ISIN IE00BYWHBP85 WKN A2PWKR	1,94%
Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund Institutional USD ISIN IE00BYWHB920 WKN A2PTUE	1,34%

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