Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Dist (IE00BYTYV416)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,46%
2024 15,61%
2023 12,22%
2022 -9,65%
2021 22,25%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 15,61%
2 Jahre 13,90%
3 Jahre 5,44%
4 Jahre 9,41%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYTYV416
WKN
A2P5LE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2379.18 Mio. GBP
Auflagedatum
14.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Dimensional Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,0115%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,009%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds trifft. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds wird als "Dachfonds" bezeichnet. Dies bedeutet, dass er vornehmlich in andere Investmentfonds investiert, jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen kann. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

US TREASURY FRN 4.415068% 10/31/2025
0,93%
BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.150000% 06/18/2034
0,86%
FRANCE (GOVT OF) 1.250000% 05/25/2038
0,82%
UNITED KINGDOM GILT 1.125000% 01/31/2039
0,81%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.822200% 03/12/2026
0,76%
EXXON MOBIL CORPORATION 4.227000% 03/19/2040
0,68%
SHELL INTERNATIONAL FIN 6.375000% 12/15/2038
0,64%
AUST & NZ BANKING GROUP 2.654000% 10/29/2027
0,55%
WESTPAC BANKING CORP 2.745000% 01/14/2028
0,55%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.400000% 09/20/2034
0,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Dimensional World Allocation 80/20 Fund EUR Acc
ISIN
IE00BYTYV309
WKN
A2P5LD
0,36%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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